SMC Aktie 764213 / JP3162600005
292.00
EUR
-14.00
EUR
-4.58 %
22:43:27
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.00 EUR | 21.82 | 0.81 | 19.36 | +13.75% | +1.99% | -1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "52570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49272.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.7% Aufschlag. | |
| KGV | 19.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 292.00 EUR | 21.82 | -40.00 | 321.00 | 0.77 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 817’840.61 | 875’397.09 | 917’767.36 | 930’832.75 | 979’405.25 |
| Dividende | 1’010.00 | 1’122.72 | 1’223.29 | 1’116.67 | 1’250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.08 % | 2.26 % | 2.06 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 2’363.43 | 2’569.97 | 3’346.20 | ||
| KGV | 22.89 | 21.05 | 18.79 | 18.11 | 16.16 |
| EBIT in Mio. | 190’247.58 | 206’195.36 | 225’787.91 | 232’099.75 | 267’244.67 |
| EBITDA in Mio. | 232’403.22 | 268’009.10 | 285’983.62 | 292’283.78 | 306’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 151’289.94 | 164’012.07 | 177’953.77 | 181’688.25 | 209’515.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152’920.61 | 164’319.08 | 182’080.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 211’185.25 | 228’297.07 | 247’120.79 | 251’823.25 | 287’601.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 209’451.36 | 226’498.09 | 247’055.18 | 259’432.67 | 312’969.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’367.00 | 2’593.99 | 2’837.66 | 3’468.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 377’010.57 | 403’483.43 | 432’295.43 | 432’350.00 | 460’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157’933.33 | -84’271.43 | -81’150.00 | -70’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193’142.67 | 203’766.00 | 214’629.38 | 218’900.00 | 234’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’388.43 | -88’825.43 | -93’979.67 | -102’526.00 | -106’713.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’122.61 | 3’271.49 | 3’515.87 | 3’402.75 | 3’418.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 46’698.22 | 119’877.11 | 137’129.38 | 148’900.00 | 159’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’696.45 | 1’888.65 | 2’692.40 | 2’328.00 | 2’834.70 |
| Buchwert/Aktie | 31’010.49 | 32’341.41 | 33’794.59 | 34’839.27 | 36’698.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -593’363.58 | -603’610.82 | -628’893.02 | -778’000.00 | -835’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’166.67 | 37’730.00 | 39’819.00 | 39’000.00 | 40’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 174’995.89 | 93’384.30 | 83’073.00 | 80’112.67 | 74’635.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178’462.50 | 190’757.33 | 199’794.00 | 199’650.00 | 208’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’995’453.81 | 2’079’033.38 | 2’175’403.62 | 2’245’850.00 | 2’349’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’175’550.00 | 2’259’014.44 | 2’350’711.25 | 2’382’570.00 | 2’535’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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