SMC Aktie 764213 / JP3162600005
426.40
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14.60
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3.55 %
22:43:18
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426.40 EUR | 28.22 | 0.82 | 21.05 | +15.77% | +1.43% | +5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "73650" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69718.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.14% Aufschlag. | |
| KGV | 21.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.77% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 426.40 EUR | 28.22 | -18.00 | 329.00 | 1.08 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’016’098.67 | 1’108’099.86 | 1’148’680.61 | 1’209’630.67 | |
| Dividende | 1’058.92 | 1’173.25 | 1’246.69 | 1’270.00 | 1’400.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.58 % | 1.68 % | 1.71 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 3’084.91 | 3’313.17 | 3’458.33 | 3’749.20 | |
| KGV | 24.05 | 22.39 | 21.45 | 22.59 | 19.79 |
| EBIT in Mio. | 293’061.33 | ||||
| EBITDA in Mio. | 305’947.24 | 332’822.95 | 332’400.00 | 361’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 228’895.33 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202’784.64 | 219’553.51 | 227’995.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 319’923.67 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 265’690.10 | 285’379.90 | 297’665.70 | 286’371.33 | 321’148.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’284.61 | 3’500.78 | 3’305.00 | 3’885.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 461’583.33 | 508’920.00 | 542’220.00 | 556’600.00 | 601’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’540.00 | -74’940.00 | -75’150.00 | -85’000.00 | -85’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190’579.86 | 224’832.29 | 233’463.33 | 278’200.00 | 331’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’720.00 | -98’560.00 | -83’125.00 | -115’300.00 | -126’700.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 89’637.00 | 152’875.14 | 165’530.00 | 193’200.00 | 246’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’335.35 | 2’944.45 | 3’237.20 | 3’172.50 | 4’084.80 |
| Buchwert/Aktie | 34’531.17 | 36’351.33 | 38’661.59 | 42’014.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -852’800.00 | -972’900.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’557.50 | 48’130.00 | 51’268.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’556.25 | 77’204.25 | 72’900.13 | 67’920.50 | 67’356.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 222’646.25 | 242’594.75 | 250’688.00 | 255’100.00 | 270’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’477’400.00 | 2’600’300.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’389’976.00 | 2’495’414.57 | 2’628’425.50 | 2’634’165.00 | 2’823’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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