Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
47.32
EUR
1.42
EUR
3.09 %
21.11.2025
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.32 EUR | 7.91 | 1.13 | 9.49 | +5.44% | +5.27% | -15.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "53.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.27% | |
| KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.32 EUR | 7.91 | 23.00 | 259.00 | 0.55 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’929.80 | 24’738.76 | 25’564.99 | 26’784.00 | 27’854.50 |
| Dividende | 2.43 | 2.62 | 2.73 | 3.07 | 3.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.32 % | 5.73 % | 5.97 % | 6.70 % | 7.15 % |
| Gewinn/Aktie | 4.73 | 5.03 | 5.38 | 5.44 | 5.77 |
| KGV | 9.67 | 9.09 | 8.51 | 8.42 | 7.93 |
| EBIT in Mio. | 1’095.43 | 1’151.46 | 1’207.57 | 1’250.50 | 1’316.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’554.08 | 1’645.92 | 1’736.24 | 1’743.00 | 1’832.50 |
| Gewinn in Mio. | 595.43 | 688.73 | 735.78 | 769.00 | 817.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 692.67 | 738.99 | 779.82 | 798.50 | 846.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 868.85 | 970.31 | 1’041.23 | 1’057.00 | 1’103.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 909.69 | 1’003.99 | 1’053.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.04 | 4.60 | 4.86 | 5.23 | 5.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’842.00 | 2’922.00 | 3’006.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -733.50 | -757.00 | -924.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’069.69 | 1’210.14 | 1’283.88 | 1’753.00 | 1’828.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -565.50 | -486.50 | -546.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.08 | 7.80 | 8.16 | 8.43 | 8.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 390.68 | 486.69 | 509.32 | 480.00 | 526.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.17 | 3.39 | 2.96 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 27.61 | 29.89 | 32.33 | 33.90 | 36.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’056.48 | 2’998.97 | 3’009.05 | 2’829.50 | 2’761.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.34 | 616.49 | 659.92 | 737.00 | 766.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’722.75 | 4’994.00 | 5’420.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’032.50 | 15’620.40 | 16’244.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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