Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
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BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.80 EUR | 9.79 | 1.29 | 11.9 | +12.39% | +2.97% | +7.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "57.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.27% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.80 EUR | 9.79 | -81.00 | 291.00 | 0.33 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’205.42 | 26’167.21 | 27’271.34 | 28’176.63 |
| Dividende | 1.64 | 2.05 | 2.43 | 2.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.47 % | 4.12 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 4.07 | 4.82 | 5.50 |
| KGV | 17.39 | 14.53 | 12.27 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 863.33 | 1’003.93 | 1’149.78 | 1’282.82 |
| EBITDA in Mio. | 1’383.62 | 1’572.26 | 1’761.96 | 1’848.80 |
| Gewinn in Mio. | 359.38 | 537.60 | 660.25 | 769.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496.69 | 591.25 | 697.28 | 794.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 562.50 | 757.62 | 926.22 | 1’106.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 478.37 | 695.98 | 854.87 | 1’139.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 3.60 | 4.70 | 5.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’097.30 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -846.00 | -706.50 | -694.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 952.24 | 1’256.23 | 1’541.85 | 1’824.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -437.50 | -436.50 | -481.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 7.57 | 9.37 | 10.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 132.99 | 367.58 | 470.32 | 497.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 2.19 | 3.47 | 3.84 |
| Buchwert/Aktie | 26.36 | 28.58 | 31.88 | 37.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’575.33 | 3’551.78 | 3’465.70 | 3’200.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 660.24 | 666.74 | 648.79 | 717.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’857.50 | 4’148.08 | 4’458.37 | 4’848.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’317.20 | 13’690.00 | 14’938.00 | 14’532.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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