Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
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BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.22 EUR | 4.69 | 1.28 | 20.2 | +25.91% | +0% | -5.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "126.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.83% | |
| KGV | 20.2 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +25.91% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.22 EUR | 4.69 | -28.00 | 536.00 | 2.54 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.36%. | |
| Beta | 2.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| BIC FR0000120966 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 677.09 | 846.98 | 1’085.86 | 1’322.10 | 1’528.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 2.26 | 4.71 | 7.26 | 9.44 |
| KGV | 692.79 | 42.06 | 20.16 | 13.09 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 25.50 | 112.76 | 215.83 | 307.00 | 392.60 |
| EBITDA in Mio. | 172.87 | 265.40 | 379.63 | 519.30 | 607.30 |
| Gewinn in Mio. | 5.95 | 83.78 | 179.42 | 259.40 | 337.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7.27 | 83.37 | 170.72 | 259.10 | 336.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.86 | 89.78 | 200.64 | 305.20 | 396.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8.45 | 71.95 | 179.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 2.31 | 4.85 | 7.26 | 9.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148.83 | 252.89 | 355.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.50 | -122.00 | -150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 229.62 | 224.65 | 288.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.33 | -24.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.39 | 5.95 | 8.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 101.29 | 78.90 | 112.65 | 366.70 | 332.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.34 | 3.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.95 | 39.05 | 42.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75.34 | -147.41 | -240.41 | -780.00 | -1’112.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.43 | 61.75 | 68.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.31 | 136.59 | 163.91 | 158.60 | 168.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76.68 | 88.50 | 94.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’355.56 | 1’441.95 | 1’598.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’389.60 | 2’489.64 | 2’579.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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