Soitec Aktie 35180513 / FR0013227113
140.85
EUR
5.35
EUR
3.95 %
11.09.2026
BMN
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Soitec SA Aktie Analysen & Prognosen
Soitec SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.10 EUR | 5.96 | 1.37 | 21.71 | +29.74% | +0% | +21.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "126.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOITEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.3% | |
| KGV | 21.71 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +29.74% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Soitec SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.10 EUR | 5.96 | -92.00 | 578.00 | 2.71 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.78%. | |
| Beta | 2.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Soitec SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu Soitec in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 735.96 | 932.37 | 1’209.07 | 1’508.00 | 1’720.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 2.96 | 5.75 | 9.19 | 11.56 |
| KGV | 440.42 | 45.60 | 23.49 | 14.71 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 44.12 | 144.34 | 265.66 | 382.10 | 475.70 |
| EBITDA in Mio. | 192.87 | 300.13 | 435.47 | 577.10 | 680.90 |
| Gewinn in Mio. | 8.39 | 111.19 | 222.46 | 327.80 | 412.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.64 | 109.20 | 206.91 | 327.80 | 412.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.60 | 131.27 | 262.41 | 385.60 | 485.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.89 | 111.65 | 236.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 2.87 | 5.75 | 9.19 | 11.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 160.55 | 277.72 | 386.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.50 | -122.00 | -150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220.86 | 251.78 | 334.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.50 | -9.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.20 | 6.53 | 9.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 66.63 | 105.53 | 141.18 | 408.30 | 375.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.91 | 3.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.60 | 40.24 | 45.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40.36 | -141.35 | -271.22 | -752.00 | -1’127.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.43 | 61.75 | 68.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.59 | 144.73 | 176.35 | 181.00 | 189.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.90 | 76.33 | 94.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’336.37 | 1’456.51 | 1’635.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’361.59 | 2’553.66 | 2’738.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Soitec SA Aktie Analysen
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