Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
17.70
EUR
0.60
EUR
3.51 %
07.05.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 0.48 | 2.15 | 5.08 | +6.88% | +4.03% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "17.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 0.48 | 116.00 | 314.00 | 1.53 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJER ALMA AB SE0011090547 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’244.17 | 1’286.33 | 1’299.85 | ||
| Dividende | 0.57 | 0.74 | 0.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 4.34 % | 5.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 3.10 | 2.87 | ||
| KGV | 6.37 | 5.51 | 5.95 | ||
| EBIT in Mio. | 129.64 | 142.32 | 142.63 | ||
| EBITDA in Mio. | 192.68 | 208.53 | 223.55 | 215.00 | 212.00 |
| Gewinn in Mio. | 44.48 | 55.87 | 60.58 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.78 | 74.08 | 71.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.51 | 71.67 | 87.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58.97 | 68.27 | 72.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.44 | 2.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 325.73 | 337.30 | 350.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.48 | -80.01 | -80.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152.85 | 162.20 | 148.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.87 | -70.27 | -79.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 4.78 | 4.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 84.04 | 91.09 | 70.13 | 98.00 | 91.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.48 | 3.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.76 | 28.61 | 29.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 627.12 | 577.20 | 513.80 | 484.00 | 455.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.75 | 43.25 | 44.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.18 | 76.42 | 79.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 656.48 | 697.72 | 724.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’007.08 | 2’014.53 | 2’070.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 06.05.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 26.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.01.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 08.12.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. |