Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
81.00
USD
3.53
USD
4.56 %
06.05.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.00 USD | 12.21 | 1.47 | 11.31 | +12.38% | +4.29% | -0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "68.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.93% | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.00 USD | 12.21 | 114.00 | 225.00 | 2.12 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
|
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’175.17 | 15’498.08 | 16’151.76 | 16’965.00 |
| Dividende | 3.32 | 3.46 | 3.33 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.48 % | 4.31 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 6.25 | 6.98 | 7.65 |
| KGV | 14.44 | 12.38 | 11.07 | 10.11 |
| EBIT in Mio. | 1’524.39 | 1’663.12 | 1’813.90 | 1’998.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’772.95 | 1’916.38 | 2’069.12 | 2’272.00 |
| Gewinn in Mio. | 822.75 | 953.18 | 1’065.04 | 1’185.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822.75 | 953.18 | 1’065.04 | 1’185.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’006.89 | 1’189.74 | 1’321.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 913.31 | 1’075.38 | 1’250.22 | 1’469.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.36 | 6.25 | 6.98 | 7.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.89 | 5.98 | 6.55 | 7.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’876.87 | 5’191.23 | 5’402.00 | 5’992.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’258.13 | -342.25 | -375.50 | -474.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’018.23 | 1’323.45 | 1’390.00 | 1’642.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’726.63 | -728.80 | -851.50 | -1’156.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.15 | 8.73 | 9.85 | 10.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 723.70 | 991.79 | 999.95 | 1’168.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.60 | 6.56 | 7.82 | |
| Buchwert/Aktie | 63.19 | 65.53 | 67.28 | 70.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’065.70 | 3’641.99 | 3’225.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.59 | 334.81 | 349.54 | 474.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’354.23 | 3’472.64 | 3’505.00 | 3’653.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’496.02 | 9’903.45 | 10’486.34 | 10’938.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’267.98 | 20’302.33 | 20’551.25 | 19’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.