Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
115.33
USD
-2.94
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-2.49 %
05.11.2026
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.30 EUR | 16.11 | 1.17 | 14.81 | +14.02% | +3.31% | +16.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "89.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.14% | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.30 EUR | 16.11 | -49.00 | 232.00 | 1.23 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
|
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| MASCO US5745991068 |
|
| PINNACLE FINANCIAL US72348N1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY US5962781010 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’172.29 | 15’353.95 | 15’835.51 | 16’480.62 | 17’001.24 |
| Dividende | 3.35 | 3.44 | 3.48 | 3.89 | 4.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 2.99 % | 3.02 % | 3.37 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 5.90 | 6.50 | 7.16 | 7.96 | 8.87 |
| KGV | 19.54 | 17.74 | 16.11 | 14.48 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 1’587.60 | 1’696.70 | 1’806.85 | 1’976.50 | 2’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’830.82 | 1’907.53 | 2’013.28 | 2’213.21 | 2’324.04 |
| Gewinn in Mio. | 894.25 | 970.55 | 1’070.43 | 1’140.03 | 1’224.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 893.45 | 968.80 | 1’062.85 | 1’126.00 | 1’158.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’100.38 | 1’220.83 | 1’322.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’145.65 | 1’172.39 | 1’299.96 | 1’393.70 | 1’496.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.90 | 6.50 | 7.16 | 7.96 | 8.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.77 | 6.34 | 7.07 | 7.69 | 8.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’147.95 | 5’236.45 | 5’465.31 | 5’809.50 | 6’021.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’479.60 | -345.75 | -350.00 | -424.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’290.14 | 1’309.89 | 1’398.11 | 1’315.50 | 1’386.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’390.44 | -931.88 | -966.04 | -921.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.48 | 8.58 | 9.69 | 10.09 | 12.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 972.90 | 968.53 | 983.92 | 930.00 | 1’028.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.53 | 6.48 | 7.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.34 | 62.68 | 65.70 | 67.40 | 69.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’998.93 | 3’753.23 | 3’502.25 | 3’982.31 | 3’916.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 317.78 | 341.03 | 344.63 | 382.82 | 375.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’571.77 | 3’545.42 | 3’659.21 | 3’842.00 | 4’006.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’937.29 | 9’018.08 | 9’247.90 | 9’318.36 | 9’088.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’753.71 | 19’614.12 | 19’775.58 | 19’029.50 | 19’064.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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