Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.88 | 0.99 | 11.4 | +9.51% | +1.79% | +12.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "3164" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3166.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.24% | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.88 | -80.00 | 367.00 | 0.41 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| AGC JP3112000009 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’066’866.91 | 1’125’956.41 | 1’171’178.26 | 1’234’637.50 | 1’187’200.00 |
| Dividende | 53.55 | 63.10 | 72.78 | 86.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.92 % | 2.21 % | 2.62 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 249.97 | 265.38 | 284.98 | 299.50 | 273.60 |
| KGV | 13.15 | 12.38 | 11.53 | 10.97 | 12.01 |
| EBIT in Mio. | 325’250.24 | 346’839.23 | 371’424.73 | 400’610.75 | 371’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 403’131.77 | 427’309.63 | 454’475.89 | 515’044.50 | |
| Gewinn in Mio. | 230’381.33 | 243’803.25 | 260’556.64 | 273’694.75 | 252’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198’691.22 | 209’772.09 | 225’782.42 | 261’656.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310’609.48 | 325’961.28 | 346’416.11 | 360’853.00 | 343’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330’866.16 | 346’113.84 | 366’796.21 | 408’006.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 253.89 | 273.08 | 305.70 | 319.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 418’136.50 | 447’579.50 | 489’313.00 | 519’533.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125’946.00 | -213’191.00 | -219’417.00 | -270’497.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 239’054.00 | 246’879.67 | 286’612.67 | 213’034.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’279.67 | -33’084.67 | -35’822.00 | 90’751.00 | |
| Cashflow/Aktie | 335.34 | 360.17 | 396.13 | 392.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96’441.33 | 17’022.00 | 50’529.33 | 2’419.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 218.80 | 25.20 | 45.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’821.63 | 3’010.71 | 3’214.05 | 3’468.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’872’790.30 | 3’866’223.92 | 3’850’232.20 | 4’057’416.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 184’230.75 | 243’900.25 | 266’961.75 | 327’409.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86’724.00 | 90’498.00 | 95’574.00 | 100’991.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’228’315.11 | 3’550’917.32 | 3’728’231.04 | 3’138’605.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’312’765.00 | 7’476’202.00 | 7’651’616.67 | 7’697’223.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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