Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
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BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.56 | 0.97 | 10.52 | +8.54% | +1.69% | -12.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "5524" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5624.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.47% | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.56 | -79.00 | 239.00 | 0.83 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’036’193.97 | 1’079’335.71 | 1’128’303.49 | 1’133’800.00 | 1’130’300.00 |
| Dividende | 85.00 | 100.00 | 117.22 | 130.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.58 % | 1.86 % | 2.06 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 445.15 | 471.97 | 501.22 | 505.49 | 508.60 |
| KGV | 14.18 | 13.38 | 12.60 | 12.49 | 12.41 |
| EBIT in Mio. | 293’825.19 | 311’456.13 | 329’791.04 | 334’650.00 | 334’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 367’861.16 | 387’656.45 | 408’272.00 | 422’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 207’828.23 | 219’186.85 | 232’111.16 | 235’950.00 | 236’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193’525.65 | 204’397.23 | 222’502.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287’861.96 | 302’694.99 | 318’090.23 | 314’600.00 | 318’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294’308.37 | 310’527.14 | 327’401.73 | 339’600.00 | 338’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 444.53 | 477.10 | 519.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 375’800.00 | 395’366.67 | 412’033.33 | 411’100.00 | 423’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241’934.50 | -262’691.00 | -270’272.00 | -159’600.00 | -160’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 286’468.50 | 282’044.00 | 301’513.50 | 261’842.00 | 267’578.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17’772.50 | -28’949.00 | -33’007.25 | -77’362.00 | -80’818.00 |
| Cashflow/Aktie | 599.81 | 632.87 | 675.36 | 661.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 37’553.50 | 9’800.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 149.40 | 49.20 | 219.70 | 229.20 | |
| Buchwert/Aktie | 4’955.50 | 5’321.63 | 5’697.95 | 6’069.14 | 6’472.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’789’783.00 | 3’766’250.79 | 3’752’256.14 | 3’783’643.00 | 3’705’947.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 205’976.80 | 249’976.80 | 267’976.80 | 250’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’900.00 | 80’850.00 | 57’666.67 | 87’900.00 | 88’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’670’989.19 | 2’922’054.60 | 3’101’929.00 | 2’835’799.00 | 3’011’659.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’967’204.00 | 7’167’613.00 | 7’379’141.50 | 7’482’636.00 | 7’646’817.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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