Sumitomo Realty & Development Aktie 763423 / JP3409000001
40.80
EUR
1.80
EUR
4.62 %
21.11.2025
BMN
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Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 21.5 | 0.81 | 13.94 | +9.97% | +1.37% | +1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "6514" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.13% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6541.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO REAL.&DEV. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.66% Aufschlag. | |
| KGV | 13.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.80 EUR | 21.50 | -119.00 | 286.00 | 0.51 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO REAL.&DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO REAL.&DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu Sumitomo Realty & Development in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’041’311.04 | 1’080’487.58 | 1’127’704.47 | 1’138’550.00 | 1’130’300.00 |
| Dividende | 85.40 | 101.00 | 119.33 | 143.00 | 145.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.39 % | 1.65 % | 1.97 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 450.65 | 475.59 | 507.90 | 525.20 | 508.60 |
| KGV | 16.10 | 15.25 | 14.28 | 13.81 | 14.26 |
| EBIT in Mio. | 295’174.76 | 312’925.02 | 331’903.71 | 335’450.00 | 334’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 370’988.31 | 390’967.82 | 412’727.66 | 423’700.00 | |
| Gewinn in Mio. | 210’063.43 | 220’287.59 | 234’299.52 | 238’300.00 | 236’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194’409.47 | 205’547.42 | 218’181.16 | 226’897.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 290’360.55 | 303’790.96 | 319’430.90 | 315’400.00 | 318’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 296’477.78 | 312’807.10 | 329’839.73 | 340’400.00 | 338’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 451.06 | 484.19 | 531.14 | 558.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 376’133.33 | 396’266.67 | 412’700.00 | 411’100.00 | 423’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251’519.00 | -261’441.00 | -266’522.00 | -159’600.00 | -160’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 284’862.00 | 286’668.25 | 303’517.75 | 261’842.00 | 267’578.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 703.00 | -33’433.75 | -47’616.50 | -77’362.00 | -80’818.00 |
| Cashflow/Aktie | 614.29 | 649.07 | 707.13 | 708.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’671.50 | 7’520.00 | 18’478.00 | 14’400.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 153.15 | 28.85 | 54.45 | 219.70 | 229.20 |
| Buchwert/Aktie | 4’965.80 | 5’346.73 | 5’715.58 | 6’040.47 | 6’472.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’797’494.24 | 3’772’628.80 | 3’763’519.61 | 3’850’543.00 | 3’705’947.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 205’976.80 | 251’976.80 | 271’976.80 | 250’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’900.00 | 80’850.00 | 57’666.67 | 87’900.00 | 88’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’673’660.24 | 2’921’909.80 | 3’091’956.40 | 2’835’799.00 | 3’011’659.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’975’706.00 | 7’173’654.00 | 7’372’919.00 | 7’482’636.00 | 7’646’817.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Aktie Analysen
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