Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 1.13 | 12.28 | +11.41% | +2.49% | +5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "4110" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4373.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIKISHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.47% | |
| KGV | 12.28 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | -129.00 | 213.00 | 0.50 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURKHALTER HOLDING CH0212255803 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| SUNWAY CONSTRUCTION GP. MYL5263OO008 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 309’083.33 | 329’700.00 | 337’050.00 | 345’500.00 | 356’900.00 |
| Dividende | 119.17 | 125.83 | 139.83 | 162.50 | 171.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.71 % | 3.01 % | 3.49 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 309.50 | 334.64 | 341.37 | 355.20 | 395.80 |
| KGV | 15.02 | 13.90 | 13.62 | 13.09 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 26’015.65 | 28’614.48 | 30’232.48 | 31’000.00 | 33’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 29’023.47 | 32’071.72 | 34’698.72 | 36’600.00 | 38’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’483.11 | 20’779.12 | 20’948.90 | 20’450.00 | 22’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’746.66 | 19’664.69 | 20’593.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’182.32 | 30’231.15 | 31’715.82 | 32’350.00 | 34’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’698.78 | 31’437.38 | 32’418.98 | 32’350.00 | 34’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 312.91 | 347.21 | 344.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59’900.00 | 63’975.00 | 67’600.00 | 70’100.00 | 74’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’875.00 | -2’400.00 | -3’425.00 | -5’400.00 | -4’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’195.75 | 18’754.75 | 23’200.25 | 23’059.50 | 24’574.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’837.25 | -8’147.50 | -8’829.00 | -13’583.00 | -16’878.00 |
| Cashflow/Aktie | 305.56 | 332.11 | 342.67 | 363.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’600.00 | 17’750.00 | 17’350.00 | 16’100.00 | 22’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 150.10 | 141.70 | 344.70 | 286.20 | 277.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’703.91 | 2’897.08 | 3’084.88 | 3’222.20 | 3’432.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94’654.35 | -102’302.22 | -113’814.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’500.00 | 3’500.00 | 3’500.00 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’100.00 | 35’600.00 | 37’675.00 | 39’100.00 | 40’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 167’466.13 | 177’932.87 | 187’818.35 | 176’291.50 | 184’487.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 304’500.50 | 319’649.75 | 330’812.75 | 337’408.00 | 348’097.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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