Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.99 EUR | 552.18 | 1.06 | 11.4 | +10.71% | +1.33% | -3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "460" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.81% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 450.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 552.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.75% | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.99 EUR | 552.18 | 90.00 | 161.00 | 1.38 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGRICULTURAL BANK CNE100000Q43 |
|
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY SIGNAL CNE1000021L3 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 826’766.93 | 992’371.73 | 1’085’907.00 | ||
| Dividende | 5.08 | 5.99 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 35.42 | ||||
| KGV | 20.60 | ||||
| EBIT in Mio. | 280’111.45 | 332’243.97 | 394’489.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 353’649.99 | 442’689.57 | 569’976.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 272’830.35 | 327’629.14 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272’830.35 | 327’629.14 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294’204.35 | 351’166.47 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298’116.62 | 351’327.63 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.10 | 30.09 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 470’662.71 | 573’274.56 | 594’858.00 | 644’498.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216’419.89 | -237’085.07 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 326’086.97 | 417’855.58 | 411’784.00 | 460’824.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57’037.79 | -61’850.97 | |||
| Cashflow/Aktie | 36.03 | 47.28 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 146’902.63 | 232’340.49 | 352’233.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 19.88 | 32.15 | |||
| Buchwert/Aktie | 149.34 | 193.11 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’186.63 | -57’777.05 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 119’737.22 | 125’064.94 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 163’270.56 | 169’980.67 | 108’591.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187’420.75 | 217’583.17 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’366’026.77 | 1’804’290.66 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’260’369.27 | 2’811’403.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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