Industrial & Commercial Bank of China Aktie 2739966 / CNE1000003G1
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Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 EUR | 367.92 | 1.95 | 5.2 | +4.7% | +5.44% | +13.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "6.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.85% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 13.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 367.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDL.& CMLBK.OF CLTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 EUR | 367.92 | -110.00 | 192.00 | 0.58 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDL.& CMLBK.OF CLTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDL.& CMLBK.OF CLTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDL.& CMLBK.OF CLTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA LIFE INSURANCE CNE1000002L3 |
|
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDL.& CMLBK.OF CLTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDL.& CMLBK.OF CLTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGRICULTURAL BANK CNE100000Q43 |
|
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Schätzungen zu Industrial & Commercial Bank of China in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 809’349.36 | 837’245.55 | 882’952.02 |
| Dividende | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.02 | 1.06 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 549’956.27 | 541’485.98 | 580’358.20 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 362’970.30 | 370’362.16 | 385’111.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354’316.19 | 359’231.83 | 370’959.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 423’378.12 | 431’387.34 | 448’480.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 427’083.97 | 432’543.70 | 451’651.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.01 | 1.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.15 | 11.97 | 12.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’270’887.81 | 4’547’758.30 | 4’852’727.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’511’544.70 | 58’386’916.90 | 63’604’809.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Aktie Analysen
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