Toto Aktie 763807 / JP3596200000
7’450.00
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11.06.2026
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 1.05 | 18.27 | +17.57% | +1.64% | +2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "6425" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6594.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.39% | |
| KGV | 18.27 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.57% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 | -167.00 | 337.00 | 0.60 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 779’511.11 | 809’233.33 | 837’811.11 | 865’050.00 | 894’700.00 |
| Dividende | 119.44 | 145.33 | 163.56 | 195.67 | 258.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.94 % | 2.18 % | 2.61 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 289.89 | 342.47 | 383.03 | 484.50 | 563.70 |
| KGV | 25.87 | 21.90 | 19.58 | 15.48 | 13.30 |
| EBIT in Mio. | 61’388.89 | 75’888.89 | 85’122.22 | 100’550.00 | 115’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 98’357.14 | 113’471.43 | 123’266.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 47’391.21 | 55’703.28 | 61’847.12 | 75’800.00 | 87’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’721.19 | 53’951.51 | 62’977.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’805.84 | 77’369.82 | 87’459.38 | 102’350.00 | 116’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’375.43 | 81’104.73 | 89’835.00 | 104’850.00 | 119’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 284.34 | 328.13 | 345.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276’050.00 | 296’825.00 | 308’800.00 | 325’450.00 | 341’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’001.75 | -51’175.00 | -53’675.00 | -52’000.00 | -52’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77’051.40 | 90’465.60 | 97’954.50 | 112’709.00 | 125’809.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’290.75 | -36’850.50 | -33’773.50 | -61’588.50 | -62’218.50 |
| Cashflow/Aktie | 465.90 | 526.70 | 543.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’293.75 | 37’852.50 | 47’966.67 | 78’700.00 | 95’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 193.80 | 235.30 | 226.75 | 281.00 | 348.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’401.08 | 3’606.64 | 3’778.09 | 3’784.75 | 3’987.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63’232.55 | -80’214.85 | -111’763.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’475.00 | 53’425.00 | 50’733.33 | 41’500.00 | 41’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’866.67 | 207’133.33 | 209’900.00 | 224’900.00 | 226’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 533’324.78 | 550’296.75 | 575’482.75 | 539’190.00 | 559’730.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 862’549.60 | 888’921.00 | 922’491.20 | 928’657.00 | 959’636.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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