Toto Aktie 763807 / JP3596200000
5’681.00
JPY
-95.00
JPY
-1.64 %
10.02.2026
TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 | 1.65 | 17.93 | +27.68% | +1.91% | +17.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "4724" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4690.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 | -98.00 | 266.00 | 0.61 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 733’957.14 | 759’914.29 | 780’300.00 | 788’500.00 | 784’000.00 |
| Dividende | 100.00 | 106.71 | 118.29 | 121.50 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.88 % | 2.08 % | 2.14 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 180.93 | 259.39 | 288.34 | 303.03 | 272.50 |
| KGV | 31.40 | 21.90 | 19.70 | 18.75 | 20.85 |
| EBIT in Mio. | 49’971.43 | 62’057.14 | 67’200.00 | 69’900.00 | 66’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’420.00 | 98’100.00 | 105’420.00 | 109’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 30’399.10 | 43’320.52 | 48’042.71 | 49’750.00 | 44’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’402.13 | 42’764.00 | 47’915.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’123.58 | 63’322.45 | 68’767.20 | 66’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’000.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 175.04 | 242.99 | 284.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 259’500.00 | 278’133.33 | 288’266.67 | 291’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52’715.33 | -57’166.67 | -57’166.67 | -60’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81’991.33 | 86’643.00 | 88’735.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’201.33 | -17’393.00 | -16’577.00 | -19’984.00 | |
| Cashflow/Aktie | 500.65 | 525.63 | 534.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 157.00 | 169.40 | |||
| Buchwert/Aktie | 3’068.59 | 3’258.57 | 3’459.75 | 3’628.68 | 3’697.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’626.94 | -45’383.13 | -60’564.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’500.00 | 58’250.00 | 58’250.00 | 58’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191’500.00 | 196’500.00 | 201’500.00 | 222’500.00 | 225’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 522’337.46 | 570’492.33 | 591’628.00 | 618’678.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 885’100.00 | 913’148.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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