Toto Aktie 763807 / JP3596200000
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TOKIO
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Toto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Toto Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.86 | 1.35 | 13.47 | +15.88% | +2.34% | +3.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "6241" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6022.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.49% | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.88% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toto Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.86 | -92.00 | 430.00 | 0.80 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toto Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| AGC JP3112000009 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
Schätzungen zu Toto in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 780’311.11 | 818’533.33 | 849’937.50 | 876’050.00 | 935’000.00 |
| Dividende | 120.63 | 146.14 | 166.14 | 202.00 | 234.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.73 % | 3.10 % | 3.77 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 294.56 | 359.34 | 412.83 | 507.85 | 585.90 |
| KGV | 18.20 | 14.92 | 12.99 | 10.56 | 9.15 |
| EBIT in Mio. | 62’033.33 | 78’800.00 | 90’375.00 | 103’300.00 | 115’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 97’380.00 | 117’440.00 | 130’700.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’039.52 | 57’963.35 | 65’816.50 | 79’050.00 | 86’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’373.49 | 57’201.55 | 69’627.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’644.07 | 80’172.24 | 91’795.55 | 105’600.00 | 117’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’938.14 | 84’194.48 | 94’791.09 | 104’500.00 | 118’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 286.20 | 345.57 | 382.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’066.67 | 298’633.33 | 314’733.33 | 326’500.00 | 340’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’669.00 | -57’733.33 | -62’733.33 | -70’000.00 | -70’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’480.67 | 90’274.00 | 98’998.00 | 119’053.00 | 131’212.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’928.00 | -32’436.00 | -32’628.00 | -60’784.00 | -61’677.00 |
| Cashflow/Aktie | 494.05 | 607.87 | 665.84 | 789.00 | 891.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’092.00 | 28’350.00 | 35’900.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 192.15 | 236.15 | 242.75 | 322.70 | 412.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’322.20 | 3’533.91 | 3’781.01 | 3’831.90 | 4’103.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -48’639.73 | -64’823.54 | -81’321.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’350.00 | 59’100.00 | 59’100.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196’300.00 | 200’550.00 | 203’050.00 | 225’000.00 | 225’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 585’750.00 | 611’985.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 846’517.67 | 879’357.00 | 919’010.00 | 928’336.00 | 963’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toto Ltd. Aktie Analysen
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