TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
32.52
EUR
-0.66
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-1.99 %
22:14:17
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.46 EUR | 19.5 | 3.83 | 5.29 | +16.07% | +4.21% | +3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "31.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.46 EUR | 19.50 | 72.00 | 182.00 | 1.54 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’038.36 | 48’808.88 | 51’598.81 | 52’892.87 | 50’065.00 |
| Dividende | 1.28 | 1.70 | 1.97 | 2.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 5.12 % | 5.93 % | 6.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.11 | 5.43 | 6.32 | 7.35 | 7.14 |
| KGV | 8.07 | 6.11 | 5.25 | 4.52 | 4.65 |
| EBIT in Mio. | 3’115.39 | 3’963.92 | 4’521.99 | 5’034.19 | 5’010.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’797.31 | 6’731.54 | 7’571.26 | 7’885.39 | 7’800.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’022.41 | 2’683.41 | 3’118.89 | 3’629.28 | 3’565.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’061.65 | 2’696.06 | 3’162.97 | 3’990.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’754.66 | 3’641.16 | 4’218.89 | 4’883.33 | 4’952.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’771.44 | 3’674.76 | 4’266.36 | 4’883.50 | 4’952.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 5.38 | 6.27 | 7.26 | 7.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’227.25 | 10’399.88 | 11’359.14 | 13’083.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’938.67 | -2’844.92 | -3’112.40 | -2’922.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’943.37 | 4’860.97 | 5’482.41 | 5’228.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’197.17 | -1’408.17 | -1’356.00 | -2’220.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.81 | 9.18 | 10.12 | 14.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’445.93 | 2’449.20 | 2’012.96 | 1’992.88 | 2’022.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 3.45 | 4.47 | 4.61 | |
| Buchwert/Aktie | 39.81 | 43.95 | 48.85 | 56.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’023.64 | 5’129.89 | 1’688.60 | 17’137.33 | 22’738.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’611.50 | 4’869.50 | 1’199.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’588.87 | 2’634.75 | 2’645.84 | 3’791.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’741.64 | 4’867.42 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’143.91 | 22’160.25 | 24’415.20 | 28’036.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’569.42 | 71’945.33 | 74’295.10 | 76’489.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 12:56 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 31.03.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.03.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |