TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
31.52
EUR
-0.48
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-1.50 %
08.01.2026
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 | 4.09 | 5.71 | +18.55% | +4.83% | +3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "30.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05 | 159.00 | 177.00 | 1.68 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.59% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’399.83 | 48’222.64 | 50’400.60 | 51’734.14 |
| Dividende | 1.49 | 1.84 | 2.15 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 5.86 % | 6.85 % | 7.55 % |
| Gewinn/Aktie | 4.63 | 5.72 | 6.58 | 7.55 |
| KGV | 6.79 | 5.49 | 4.78 | 4.16 |
| EBIT in Mio. | 3’476.39 | 4’153.50 | 4’432.85 | 4’965.53 |
| EBITDA in Mio. | 6’134.43 | 6’969.52 | 6’835.08 | 7’742.13 |
| Gewinn in Mio. | 2’286.92 | 2’838.03 | 3’430.26 | 3’761.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’311.17 | 2’847.89 | 3’444.50 | 4’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’100.07 | 3’840.53 | 4’373.18 | 4’994.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’084.04 | 3’878.81 | 4’556.50 | 4’994.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 5.69 | 6.86 | 7.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’270.00 | 10’510.50 | 11’896.00 | 12’728.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’657.30 | -2’906.50 | -3’024.00 | -2’570.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’562.71 | 4’782.74 | 5’466.00 | 6’745.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’278.83 | -1’599.31 | -2’935.00 | -3’388.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.40 | 9.47 | 12.66 | 15.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’116.88 | 2’642.98 | 2’234.98 | 2’827.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.06 | 4.77 | |
| Buchwert/Aktie | 40.52 | 44.71 | 50.16 | 57.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’963.07 | 3’515.45 | 20’200.00 | 19’314.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’885.50 | 5’258.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’562.61 | 2’697.82 | 3’574.46 | 3’838.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’632.08 | 4’838.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’240.02 | 22’356.14 | 25’078.62 | 28’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’794.08 | 70’147.84 | 66’723.00 | 68’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 08.01.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.01.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.11.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 04.11.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG |