TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
32.38
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1.31 %
15:44:34
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.42 EUR | 17.75 | 2.8 | 4.78 | +8.03% | +5.39% | -10.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "36.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.42 EUR | 17.75 | 47.00 | 203.00 | 1.42 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’565.26 | 49’943.15 | 51’981.34 | 52’934.94 | 55’016.37 |
| Dividende | 1.34 | 1.76 | 1.97 | 2.17 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 5.60 % | 6.25 % | 6.87 % | 8.21 % |
| Gewinn/Aktie | 5.58 | 5.86 | 6.60 | 7.94 | 8.07 |
| KGV | 5.65 | 5.37 | 4.77 | 3.96 | 3.90 |
| EBIT in Mio. | 3’305.35 | 4’116.82 | 4’587.27 | 5’277.44 | 5’480.35 |
| EBITDA in Mio. | 5’933.20 | 6’880.55 | 7’437.76 | 7’971.47 | 8’166.48 |
| Gewinn in Mio. | 2’723.55 | 2’947.07 | 3’326.02 | 3’955.92 | 4’014.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’823.15 | 2’906.26 | 3’369.33 | 4’735.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’660.62 | 3’964.72 | 4’499.90 | 4’807.26 | 5’403.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’684.43 | 4’081.37 | 4’694.12 | 5’047.00 | 5’296.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 5.85 | 6.54 | 7.92 | 7.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’858.38 | 10’123.38 | 11’109.25 | 12’684.00 | 12’768.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’641.74 | -2’795.53 | -2’987.27 | -2’938.50 | -2’760.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’912.16 | 4’888.45 | 5’683.36 | 6’648.00 | 7’981.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -712.33 | -1’520.33 | -1’338.64 | -804.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.32 | 8.41 | 9.94 | 8.29 | 15.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’659.51 | 2’271.48 | 2’899.44 | 3’852.75 | 4’163.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.50 | 5.18 | 4.74 | |
| Buchwert/Aktie | 41.01 | 45.52 | 50.50 | 75.55 | 61.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’851.66 | 24’455.71 | 23’855.17 | 7’749.40 | 9’923.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’987.00 | 7’487.00 | 4’043.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’721.24 | 2’706.26 | 2’803.56 | 3’222.67 | 3’509.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’941.62 | 5’107.42 | 5’279.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’635.26 | 22’926.09 | 25’498.32 | 30’691.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’189.18 | 74’113.86 | 77’212.20 | 81’843.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 12:30 | TRATON Neutral | UBS AG | |
| 29.10.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.26 | TRATON Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.10.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.09.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. |