TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
38.90
EUR
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-0.87 %
22:43:03
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.80 EUR | 23.77 | 2.61 | 5.79 | +11.24% | +3.88% | +15.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "35.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.80 EUR | 23.77 | 61.00 | 175.00 | 1.49 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’657.90 | 50’209.09 | 52’737.84 | 52’477.00 | 54’382.00 |
| Dividende | 1.28 | 1.77 | 1.99 | 1.83 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 4.50 % | 5.08 % | 4.66 % | 5.71 % |
| Gewinn/Aktie | 4.81 | 5.86 | 6.81 | 8.34 | 7.77 |
| KGV | 8.16 | 6.70 | 5.77 | 4.71 | 5.05 |
| EBIT in Mio. | 3’323.60 | 4’171.39 | 4’756.88 | 5’775.00 | 5’383.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’984.05 | 7’011.83 | 7’761.65 | 8’321.00 | 8’240.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’215.00 | 2’926.83 | 3’398.71 | 4’486.00 | 3’882.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’510.76 | 2’913.02 | 3’380.58 | 5’406.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’124.17 | 3’968.95 | 4’594.32 | 4’916.00 | 5’351.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’010.34 | 3’978.39 | 4’640.69 | 4’916.00 | 5’351.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.35 | 5.83 | 6.75 | 8.34 | 7.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’622.29 | 10’226.14 | 10’902.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’552.32 | -2’926.60 | -3’088.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’967.08 | 4’788.13 | 5’657.85 | 7’209.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -845.40 | -1’414.85 | -1’407.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.11 | 9.35 | 10.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’887.00 | 2’536.19 | 2’658.22 | 4’277.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.42 | 5.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.87 | 44.45 | 49.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’986.35 | 24’705.06 | 24’661.10 | 14’924.33 | 26’325.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’987.00 | 7’487.00 | 4’043.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’555.05 | 2’623.16 | 2’702.11 | 2’592.00 | 3’551.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’884.95 | 5’047.23 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’079.03 | 22’372.67 | 24’967.39 | 32’446.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’706.23 | 73’507.41 | 76’455.78 | 84’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 29.07.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.07.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |