Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
290.20
USD
-7.71
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-2.59 %
06.11.2026
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.90 EUR | 182.43 | 0.89 | 19.22 | +15.27% | +1.87% | +11.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "284.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 284.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 182.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.94% Aufschlag. | |
| KGV | 19.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.90 EUR | 182.43 | -117.00 | 206.00 | 0.25 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’418.72 | 29’010.80 | 31’263.65 | 35’843.12 | 39’610.67 |
| Dividende | 5.52 | 5.68 | 5.90 | 6.53 | 7.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 1.96 % | 2.03 % | 2.25 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 13.18 | 14.40 | 15.75 | 18.02 | 19.63 |
| KGV | 22.02 | 20.15 | 18.42 | 16.10 | 14.78 |
| EBIT in Mio. | 11’048.79 | 12’063.25 | 13’312.55 | 15’488.93 | 17’299.33 |
| EBITDA in Mio. | 13’687.82 | 14’773.71 | 16’788.75 | 20’296.72 | 22’536.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’815.63 | 8’551.00 | 9’471.98 | 10’988.94 | 12’242.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’815.63 | 8’551.00 | 9’471.98 | 10’988.94 | 12’242.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’178.46 | 11’196.78 | 12’433.56 | 15’728.14 | 20’186.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’208.35 | 11’050.33 | 12’129.19 | 13’587.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.18 | 14.40 | 15.75 | 18.02 | 19.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.06 | 14.35 | 15.60 | 17.45 | 19.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’931.00 | -3’430.00 | -3’473.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’931.08 | 11’380.82 | 12’665.96 | 15’063.00 | 15’948.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’859.50 | -3’418.50 | -3’273.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.29 | 19.35 | 20.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’176.19 | 7’569.03 | 8’173.11 | 9’398.23 | 10’585.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.55 | 13.18 | 14.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.76 | 45.84 | 54.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’970.23 | 24’158.93 | 21’347.63 | 26’886.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’482.78 | 3’545.21 | 4’007.21 | 5’439.86 | 5’362.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’831.17 | 27’309.50 | 30’939.68 | 26’968.00 | 26’487.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’251.53 | 78’331.22 | 85’850.90 | 99’473.50 | 99’670.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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