McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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07.05.2026
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.90 EUR | 201.95 | 0.88 | 19.9 | +14.81% | +2.69% | -17.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "327.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 311.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 201.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.38% Aufschlag. | |
| KGV | 19.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.90 EUR | 201.95 | -47.00 | 184.00 | 0.27 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| GENTING MALAYSIA MYL4715OO008 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’646.59 | 30’308.78 | 31’820.69 | 33’452.65 | 34’868.00 |
| Dividende | 7.52 | 7.90 | 8.52 | 9.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.78 % | 3.00 % | 3.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.13 | 14.31 | 15.39 | 16.68 | 18.24 |
| KGV | 21.64 | 19.87 | 18.47 | 17.05 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 13’554.20 | 14’467.48 | 15’370.54 | 16’599.96 | 17’803.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’821.11 | 16’878.95 | 17’888.93 | 19’286.96 | 20’079.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’326.62 | 10’094.15 | 10’824.79 | 11’642.96 | 12’758.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’324.54 | 10’094.60 | 10’824.79 | 11’642.96 | 12’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’930.34 | 12’878.61 | 13’851.45 | 14’847.87 | 16’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’103.18 | 13’200.09 | 14’112.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.13 | 14.31 | 15.39 | 16.68 | 18.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.16 | 14.31 | 15.32 | 16.61 | 18.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’549.00 | 17’648.20 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’867.49 | -4’078.28 | -4’600.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’001.67 | 12’578.94 | 13’904.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’202.40 | -8’522.45 | -9’562.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.58 | 18.17 | 19.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’066.99 | 8’835.54 | 9’530.13 | 10’080.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.35 | 12.55 | 13.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.08 | 3.07 | 9.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’478.90 | 42’939.80 | 43’226.22 | 49’189.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’808.13 | 4’020.23 | 4’158.43 | 4’399.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’241.97 | 3’404.02 | 3’569.98 | 3’728.00 | 3’893.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -375.09 | 1’159.01 | 4’655.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’493.82 | 65’004.30 | 66’124.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 07.05.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.05.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.26 | McDonald's Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | McDonald's Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets |