McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
276.27
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2.30
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0.84 %
06.08.2026
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.60 EUR | 188.45 | 0.88 | 19.33 | +14.06% | +2.89% | -7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "274.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 277.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 188.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.64% Aufschlag. | |
| KGV | 19.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.60 EUR | 188.45 | -51.00 | 174.00 | 0.23 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’064.89 | 29’656.89 | 30’917.31 | 32’081.83 | 32’141.00 |
| Dividende | 7.50 | 7.88 | 8.40 | 9.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.86 % | 3.04 % | 3.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.92 | 13.97 | 14.96 | 15.94 | 16.53 |
| KGV | 21.36 | 19.76 | 18.44 | 17.31 | 16.70 |
| EBIT in Mio. | 13’334.09 | 14’163.86 | 14’947.58 | 15’920.65 | 16’294.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’625.72 | 16’591.86 | 17’517.60 | 18’910.74 | 18’414.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’151.33 | 9’811.16 | 10’447.19 | 11’159.34 | 11’562.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’147.89 | 9’807.21 | 10’442.74 | 11’159.34 | 11’562.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’676.40 | 12’532.88 | 13’328.71 | 14’264.03 | 14’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’630.06 | 12’443.07 | 13’263.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.92 | 13.97 | 14.96 | 15.94 | 16.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.84 | 13.93 | 14.89 | 15.36 | 16.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’613.30 | 16’724.45 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’712.95 | -3’709.33 | -3’929.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’417.93 | 12’229.17 | 13’211.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’334.86 | -7’972.09 | -8’679.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.07 | 17.54 | 19.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’609.78 | 8’574.37 | 9’500.61 | 10’292.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.86 | 11.96 | 12.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.85 | 4.86 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’470.38 | 41’970.48 | 41’771.94 | 48’072.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’775.17 | 3’988.20 | 4’161.29 | 4’571.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’217.34 | 3’326.15 | 3’438.20 | 3’436.00 | 3’538.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’071.10 | 2’604.12 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’682.69 | 64’113.49 | 64’814.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 05.08.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 18.05.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | McDonald's Overweight | Barclays Capital |