Watsco Aktie 984621 / US9426222009
304.32
USD
-6.89
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-2.21 %
06.11.2026
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.01 USD | 13.19 | 0.91 | 22.99 | +16.7% | +4.32% | +7.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "297.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 297.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.56% | |
| KGV | 22.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.01 USD | 13.19 | -30.00 | 372.00 | 0.78 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| AZZ US0024741045 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’663.06 | 8’430.89 | 8’809.69 | 9’868.00 | |
| Dividende | 12.26 | 12.11 | 11.87 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 3.98 % | 3.90 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.52 | 12.86 | 13.97 | ||
| KGV | 26.41 | 23.66 | 21.78 | 18.83 | 15.97 |
| EBIT in Mio. | 692.31 | 783.69 | 854.82 | 998.00 | |
| EBITDA in Mio. | 740.22 | 835.77 | 905.89 | 1’054.00 | |
| Gewinn in Mio. | 450.60 | 505.80 | 561.16 | 635.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482.56 | 541.55 | 600.76 | 690.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 713.21 | 792.91 | 868.52 | 1’032.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.52 | 12.86 | 13.97 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.66 | 12.92 | 14.25 | 16.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’082.39 | 2’304.97 | 2’451.58 | 2’725.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.15 | -37.00 | -42.00 | -45.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 584.73 | 640.70 | 681.08 | 796.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355.35 | -633.35 | -649.00 | -577.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.59 | 14.11 | 14.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 503.55 | 574.17 | 635.00 | 751.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.66 | 9.33 | |||
| Buchwert/Aktie | 88.83 | 91.07 | 95.46 | 117.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -372.31 | -458.96 | -589.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.82 | 40.41 | 42.06 | 45.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’408.67 | 1’545.06 | 1’611.44 | 1’701.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’244.32 | 3’244.58 | 3’409.67 | 4’548.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’114.25 | 5’109.20 | 5’172.62 | 6’016.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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