Watsco Aktie 984621 / US9426222009
335.71
USD
-4.71
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-1.38 %
19.11.2025
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.60 EUR | 13.71 | 0.74 | 26.58 | +16.73% | +2.98% | -7.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "370.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.34% Aufschlag. | |
| KGV | 26.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 295.60 EUR | 13.71 | 59.00 | 325.00 | 0.76 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’292.23 | 7’618.82 | 7’995.79 | 8’376.00 |
| Dividende | 10.86 | 10.06 | 7.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.00 % | 2.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.43 | 13.40 | 14.61 | 17.25 |
| KGV | 27.00 | 25.05 | 22.98 | 19.46 |
| EBIT in Mio. | 731.26 | 790.84 | 886.73 | |
| EBITDA in Mio. | 784.69 | 823.27 | 925.11 | |
| Gewinn in Mio. | 472.23 | 509.01 | 564.10 | 673.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.38 | 527.19 | 597.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 749.97 | 806.33 | 891.87 | 1’029.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 740.83 | 793.74 | 847.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.21 | 14.56 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.51 | 13.52 | 15.06 | 17.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’046.00 | 2’111.51 | 2’231.16 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5.13 | -33.33 | -36.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 639.33 | 631.62 | 709.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -534.63 | -538.50 | -552.50 | |
| Cashflow/Aktie | 14.52 | 17.11 | 17.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 592.10 | 563.64 | 663.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.84 | 13.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 78.21 | 82.91 | 88.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -566.27 | -727.32 | -998.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.83 | 33.00 | 35.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’331.13 | 1’350.57 | 1’392.26 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’886.43 | 2’957.58 | 3’261.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’514.72 | 4’602.64 | 4’785.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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