Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
22.69
USD
-0.66
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-2.83 %
15.05.2026
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 16.89 | 1.49 | 19.19 | +24.98% | +3.58% | -13.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "23.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.54% | |
| KGV | 19.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 16.89 | -10.00 | 254.00 | 0.63 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
|
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES KYG2122G1064 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’054.93 | 7’701.66 | 7’967.03 |
| Dividende | 0.84 | 0.85 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.75 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.71 | 1.07 |
| KGV | 65.94 | 32.11 | 21.25 |
| EBIT in Mio. | 633.25 | 932.70 | 1’175.41 |
| EBITDA in Mio. | 1’159.37 | 1’521.55 | 1’829.31 |
| Gewinn in Mio. | 267.99 | 522.50 | 739.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.99 | 522.50 | 739.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.63 | 610.57 | 878.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.50 | 605.51 | 1’035.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.34 | 0.71 | 1.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.72 | 1.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’561.07 | 1’929.60 | 2’568.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -533.40 | -617.60 | -425.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 883.24 | 1’205.08 | 1’641.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -680.60 | -662.08 | -1’297.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.75 | 2.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 193.63 | 675.52 | 1’468.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.77 | |
| Buchwert/Aktie | 12.65 | 12.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’378.50 | 5’490.52 | 5’490.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 711.57 | 552.57 | 425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 545.03 | 574.27 | 609.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’123.44 | 9’049.65 | 8’713.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’323.90 | 16’315.46 | 15’753.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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