Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.31 USD | 19.23 | 2.36 | 40.45 | +92.29% | +3.15% | +13.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "26.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 40.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +92.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.31 USD | 19.23 | -35.00 | 257.00 | 0.59 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
|
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’107.73 | 7’774.71 | 7’541.30 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.41 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.75 | 1.08 |
| KGV | 113.50 | 35.44 | 24.76 |
| EBIT in Mio. | 527.01 | 973.29 | 1’194.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’098.70 | 1’566.26 | 1’921.50 |
| Gewinn in Mio. | 164.02 | 539.15 | 745.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 164.02 | 539.15 | 745.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.93 | 647.39 | 909.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137.58 | 690.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.23 | 0.75 | 1.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.78 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’706.50 | 2’071.07 | 2’287.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -478.80 | -522.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 870.00 | 1’213.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -542.60 | -709.75 | |
| Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 247.80 | 722.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.88 | |
| Buchwert/Aktie | 11.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’296.84 | 5’513.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 599.29 | 498.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 531.07 | 571.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’767.33 | 8’596.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’190.00 | 16’252.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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