Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
18.96
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18:26:14
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.96 USD | 13.77 | 1.5 | 22.03 | +28.61% | +4.4% | -17.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "18.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.93% | |
| KGV | 22.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.96 USD | 13.77 | -60.00 | 281.00 | 0.31 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
|
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TORO US8910921084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGREE REALTY US0084921008 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’193.81 | 7’740.22 | 8’136.28 |
| Dividende | 0.84 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 3.40 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.63 | 0.92 |
| KGV | 64.86 | 30.32 | 20.70 |
| EBIT in Mio. | 683.88 | 841.70 | 1’023.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’078.03 | 1’391.05 | 1’703.37 |
| Gewinn in Mio. | 208.37 | 453.44 | 616.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 197.14 | 466.34 | 610.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 323.09 | 526.50 | 734.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 303.11 | 334.78 | 705.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.29 | 0.63 | 0.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.62 | 0.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’495.97 | 1’922.60 | 2’539.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -389.80 | -637.20 | -562.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 891.55 | 1’126.37 | 1’374.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -698.35 | -691.40 | -918.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.62 | 2.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 257.08 | 584.60 | 908.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.73 | 1.00 |
| Buchwert/Aktie | 12.75 | 12.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’279.48 | 5’478.14 | 5’654.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 696.57 | 565.86 | 538.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 555.26 | 577.06 | 572.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’171.63 | 8’974.61 | 8’772.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’401.94 | 16’180.61 | 15’888.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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