Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
24.03
USD
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-2.08 %
20:36:29
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 USD | 18.63 | 1.32 | 25.93 | +30.81% | +3.36% | -7.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "26.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.7% | |
| KGV | 25.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03 USD | 18.63 | -31.00 | 248.00 | 0.55 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
|
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’062.74 | 7’435.12 | 7’814.54 | |
| Dividende | 0.84 | 0.86 | 0.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.48 % | 3.92 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.59 | 0.86 | 1.41 |
| KGV | 102.19 | 41.31 | 28.54 | 17.40 |
| EBIT in Mio. | 511.14 | 810.19 | 1’072.51 | |
| EBITDA in Mio. | 1’107.35 | 1’425.39 | 1’678.06 | 2’261.00 |
| Gewinn in Mio. | 171.05 | 422.19 | 616.37 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 171.05 | 422.19 | 616.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.28 | 502.88 | 747.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86.77 | 311.02 | 801.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.24 | 0.59 | 0.86 | 1.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.60 | 0.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’563.17 | 1’910.23 | 2’357.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -682.80 | -669.40 | -638.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 824.05 | 1’096.70 | 1’302.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.56 | -556.00 | -910.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.34 | 1.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 328.25 | 430.77 | 849.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.61 | 1.02 | |
| Buchwert/Aktie | 12.76 | 12.54 | 12.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’866.86 | 5’147.17 | 5’292.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 487.00 | 590.33 | 528.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 537.30 | 546.93 | 576.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’212.34 | 9’001.89 | 8’966.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’350.79 | 16’331.45 | 16’246.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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