Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
129.23
USD
10.25
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8.61 %
15.05.2026
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.00 USD | 3.47 | 0.97 | 23.09 | +21.21% | +1.09% | -39.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "246.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -39.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -39.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINGSTOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.82% | |
| KGV | 23.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.00 USD | 3.47 | 73.00 | 537.00 | 0.79 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.37%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING MALAYSIA MYL4715OO008 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 779.63 | 899.60 | 1’026.01 | 1’109.60 | 1’300.40 |
| Dividende | 1.28 | 1.45 | 1.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.12 % | 1.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 5.59 | 6.94 | 8.10 | 10.70 |
| KGV | 28.26 | 23.12 | 18.61 | 15.95 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 210.75 | 248.07 | 291.35 | 324.58 | 393.50 |
| EBITDA in Mio. | 268.79 | 312.67 | 360.60 | 420.90 | 482.50 |
| Gewinn in Mio. | 123.74 | 151.37 | 179.21 | 195.00 | 261.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.76 | 150.04 | 176.56 | 195.00 | 261.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168.78 | 204.88 | 240.43 | 265.05 | 356.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.57 | 5.59 | 6.94 | 8.10 | 10.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 5.65 | 6.99 | 8.12 | 10.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34.30 | 38.00 | 42.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.61 | -54.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195.72 | 232.95 | 383.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.56 | -221.90 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.60 | 8.29 | 9.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 132.75 | 159.38 | 219.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.99 | 6.00 | 8.87 | ||
| Buchwert/Aktie | -29.16 | -28.72 | -31.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’100.43 | 1’115.62 | 1’122.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.46 | 54.72 | 64.47 | 84.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.58 | 166.89 | 188.82 | 204.00 | 225.30 |
| Eigenkapital in Mio. | -787.14 | -765.76 | -835.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 720.34 | 785.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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