Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
158.83
USD
-0.37
USD
-0.23 %
13.11.2026
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.86 USD | 4.79 | 0.81 | 35.86 | +28.23% | +0.81% | +42.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "149.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +42.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 42.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINGSTOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.14% Aufschlag. | |
| KGV | 35.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.86 USD | 4.79 | 17.00 | 489.00 | 1.15 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.89%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 746.32 | 854.63 | 972.61 | 1’052.33 | 1’212.57 |
| Dividende | 1.26 | 1.40 | 1.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.88 % | 1.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.15 | 5.01 | 6.39 | 7.47 | 9.26 |
| KGV | 38.27 | 31.70 | 24.86 | 21.25 | 17.16 |
| EBIT in Mio. | 194.60 | 225.86 | 267.83 | 292.37 | 331.30 |
| EBITDA in Mio. | 253.36 | 293.47 | 346.69 | 377.44 | 430.41 |
| Gewinn in Mio. | 110.27 | 132.56 | 161.41 | 180.12 | 214.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.72 | 133.13 | 159.26 | 180.82 | 215.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153.61 | 180.92 | 220.10 | 245.03 | 291.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.15 | 5.01 | 6.39 | 7.47 | 9.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.05 | 5.03 | 6.46 | 7.45 | 9.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 640.34 | 732.05 | 832.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.26 | -44.30 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176.48 | 218.79 | 281.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.41 | -148.47 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 8.05 | 9.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 95.13 | 145.40 | 204.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.48 | 5.47 | 8.01 | ||
| Buchwert/Aktie | -28.69 | -28.95 | -31.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’133.66 | 1’169.54 | 1’175.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.03 | 56.15 | 66.62 | 78.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.22 | 154.62 | 175.72 | 186.50 | 205.70 |
| Eigenkapital in Mio. | -780.40 | -802.08 | -815.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 696.35 | 705.93 | 721.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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