Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
252.87
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BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.87 USD | 6.05 | 0.93 | 33.81 | +30.75% | +0.58% | -16.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "253.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 271.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.86% | |
| KGV | 33.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.87 USD | 6.05 | 46.00 | 420.00 | 0.92 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 712.81 | 844.08 | 994.29 | 1’177.74 | 1’329.45 |
| Dividende | 1.17 | 1.33 | 1.59 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.56 % | 0.67 % | 0.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.92 | 4.92 | 6.40 | 8.49 | 10.23 |
| KGV | 60.49 | 48.27 | 37.10 | 27.94 | 23.20 |
| EBIT in Mio. | 187.31 | 226.12 | 279.78 | 347.75 | 416.15 |
| EBITDA in Mio. | 241.24 | 286.26 | 348.74 | 421.93 | 490.10 |
| Gewinn in Mio. | 171.69 | 136.28 | 175.99 | 221.29 | 278.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.25 | 135.83 | 174.28 | 208.39 | 249.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191.83 | 185.00 | 239.09 | 283.97 | 337.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.92 | 4.92 | 6.40 | 8.49 | 10.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 4.94 | 6.39 | 7.97 | 9.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.07 | -65.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.46 | 189.25 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.72 | -95.29 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 6.80 | 7.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 100.87 | 142.68 | 193.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 5.08 | |||
| Buchwert/Aktie | -24.24 | -22.68 | -23.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 971.29 | 980.57 | 983.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.76 | 59.37 | 71.51 | 92.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 131.89 | 153.80 | 176.34 | 210.90 | 224.50 |
| Eigenkapital in Mio. | -683.56 | -693.49 | -659.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 710.91 | 743.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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