Woodward Aktie 987099 / US9807451037
261.09
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-1.80
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-0.68 %
24.11.2025
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.00 EUR | 15.58 | 0.81 | 27.95 | +22.27% | +0.47% | +4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "249.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 252.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.6% Aufschlag. | |
| KGV | 27.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.00 EUR | 15.58 | -70.00 | 269.00 | 1.17 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’887.91 | 4’215.49 | 4’487.30 | 4’600.00 | |
| Dividende | 1.32 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.47 % | 0.51 % | 0.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.94 | 9.30 | 10.49 | 10.82 | |
| KGV | 39.06 | 32.88 | 28.07 | 24.91 | 24.14 |
| EBIT in Mio. | 645.38 | 741.02 | 822.50 | 845.00 | |
| EBITDA in Mio. | 771.88 | 874.42 | 967.50 | 996.40 | |
| Gewinn in Mio. | 485.59 | 563.02 | 614.20 | 644.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 486.39 | 564.93 | 626.00 | 644.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 603.00 | 700.03 | 764.95 | 805.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.94 | 9.30 | 10.49 | 10.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.97 | 9.47 | 10.49 | 10.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’102.59 | 1’186.97 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -230.00 | -140.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 593.90 | 673.13 | 741.90 | 800.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252.55 | -458.60 | -566.60 | -563.90 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 349.87 | 456.93 | 581.90 | 660.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.85 | 7.67 | 9.70 | 11.10 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 189.76 | 190.04 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.50 | 140.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 307.24 | 307.68 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’655.24 | 2’623.10 | 2’631.60 | 2’819.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’065.11 | 5’193.25 | 5’497.10 | 5’150.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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