Woodward Aktie 987099 / US9807451037
258.90
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21:59:58
BTT
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Woodward Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Woodward Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.90 USD | 15.58 | 0.81 | 27.95 | +22.27% | +0.47% | +4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "249.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 252.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODWARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.6% Aufschlag. | |
| KGV | 27.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodward Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 258.90 USD | 15.58 | -70.00 | 269.00 | 1.17 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woodward Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODWARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODWARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Woodward in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’505.47 | 3’851.91 | 4’163.45 | 4’462.30 |
| Dividende | 1.10 | 1.22 | 1.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.47 % | 0.53 % | 0.51 % |
| Gewinn/Aktie | 6.64 | 7.85 | 9.15 | 10.08 |
| KGV | 39.07 | 33.07 | 28.36 | 25.74 |
| EBIT in Mio. | 538.20 | 636.30 | 727.87 | 792.00 |
| EBITDA in Mio. | 654.31 | 767.19 | 869.97 | 927.00 |
| Gewinn in Mio. | 415.31 | 482.36 | 555.84 | 604.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 407.40 | 481.95 | 553.19 | 613.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 497.49 | 597.55 | 687.59 | 748.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 493.26 | 590.46 | 669.23 | 739.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.64 | 7.85 | 9.15 | 10.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | 7.93 | 9.22 | 10.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 955.46 | 1’059.91 | 1’156.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.84 | -152.67 | -143.00 | -160.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 452.88 | 586.32 | 658.50 | 713.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203.86 | -344.53 | -504.70 | -492.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.88 | 9.96 | 12.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 333.18 | 398.52 | 476.75 | 553.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.42 | 6.22 | 7.53 | 9.10 |
| Buchwert/Aktie | 41.37 | 44.90 | 45.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 373.51 | 255.77 | 225.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 151.67 | 169.85 | 168.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.05 | 168.57 | 179.42 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 317.70 | 320.08 | 364.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’478.04 | 2’650.17 | 2’715.15 | 2’773.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’646.96 | 4’895.54 | 4’933.97 | 5’454.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodward Inc. Aktie Analysen
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