Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 | 1.53 | 13.27 | +17.77% | +2.52% | -1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "1195.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1165.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 | -39.00 | 276.00 | 0.65 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 455’773.43 | 473’368.86 | 490’106.29 | 524’541.00 | 539’844.00 |
| Dividende | 26.39 | 28.07 | 29.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.50 % | 2.65 % | 3.38 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 55.98 | 71.14 | 81.93 | 106.20 | 113.60 |
| KGV | 20.09 | 15.81 | 13.73 | 10.59 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 32’619.23 | 40’471.37 | 46’514.23 | 60’947.50 | 63’693.00 |
| EBITDA in Mio. | 52’784.60 | 60’768.43 | 66’571.93 | 89’459.00 | 91’892.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’066.80 | 31’350.65 | 35’795.65 | 44’764.50 | 46’708.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’079.00 | 33’355.00 | 41’270.00 | 53’429.00 | 55’216.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’819.57 | 43’271.43 | 49’514.29 | 62’697.50 | 65’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’360.00 | 43’620.00 | 49’840.00 | 62’697.50 | 65’443.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.68 | 80.11 | 92.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 170’858.25 | 179’811.25 | 189’753.25 | 214’327.50 | 221’407.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’107.60 | -16’815.00 | -16’522.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’928.60 | 44’937.40 | 49’589.60 | 58’156.00 | 62’267.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’709.60 | -21’272.40 | -20’224.20 | -30’948.00 | -32’418.50 |
| Cashflow/Aktie | 80.15 | 99.50 | 115.60 | 126.00 | 133.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 26’821.00 | 28’122.20 | 33’067.00 | 40’330.00 | 44’171.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’027.74 | 1’070.90 | 1’123.07 | 1’190.00 | 1’263.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -82’410.52 | -97’704.74 | -115’467.14 | -117’729.00 | -138’834.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’500.00 | 27’750.00 | 28’000.00 | 29’000.00 | 29’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’400.00 | 16’200.00 | 15’900.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135’933.33 | 136’533.33 | 139’866.67 | 152’000.00 | 156’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 453’299.00 | 468’549.40 | 486’535.60 | 491’385.00 | 508’674.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 596’350.20 | 612’659.40 | 634’437.80 | 649’874.00 | 671’540.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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