Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
7.60
EUR
0.19
EUR
2.56 %
07.08.2026
BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 3.47 | 1.25 | 14.17 | +15.36% | +2.31% | +15.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "1188" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1164.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.8% | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.36% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 3.47 | -176.00 | 318.00 | 0.15 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| SANLORENZO IT0003549422 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 486’053.43 | 503’979.57 | 521’827.29 | 571’715.50 | 596’562.50 |
| Dividende | 27.08 | 28.42 | 29.42 | 34.55 | 38.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.06 % | 2.14 % | 2.51 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 68.47 | 76.65 | 87.86 | 103.40 | 114.75 |
| KGV | 20.11 | 17.97 | 15.67 | 13.32 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 60’659.92 | 63’699.92 | |||
| Gewinn in Mio. | 30’068.23 | 33’414.09 | 37’940.66 | 42’898.00 | 46’567.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’285.71 | 47’028.57 | 53’285.71 | 61’199.50 | 66’458.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 70.47 | 73.43 | 83.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 187’381.75 | 197’196.50 | 207’062.00 | 227’903.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’848.40 | -18’656.60 | -18’264.80 | -21’683.00 | -20’856.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’139.00 | 48’567.20 | 51’878.20 | 56’894.00 | 60’811.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’114.80 | -19’089.60 | -19’748.20 | -28’813.50 | -29’187.00 |
| Cashflow/Aktie | 122.30 | 129.30 | 143.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’290.60 | 29’910.60 | 33’613.40 | 35’211.00 | 39’954.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’130.96 | 1’178.80 | 1’237.17 | 1’315.50 | 1’395.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -101’637.36 | -113’291.46 | -129’868.43 | -107’663.00 | -124’398.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’250.00 | 29’500.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’206.60 | 18’006.60 | 17’606.60 | 20’016.50 | 20’266.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141’400.00 | 145’300.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 495’532.00 | 512’785.40 | 534’156.60 | 535’927.50 | 556’057.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 639’323.20 | 660’491.60 | 686’037.20 | 698’458.50 | 724’355.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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