Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
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BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.51 USD | 4.39 | 1.46 | 12.6 | +15.68% | +2.67% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "66.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.21% | |
| KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.51 USD | 4.39 | 17.00 | 281.00 | 1.15 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES US88224Q1076 |
|
| UNITED COMMUNITY BANKS US90984P3038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY US5962781010 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TOLL BROTHERS US8894781033 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’740.58 | 6’086.06 | 5’668.40 |
| Dividende | 1.76 | 1.84 | 1.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.67 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 5.62 | 5.90 |
| KGV | 15.14 | 12.26 | 11.68 |
| EBIT in Mio. | 470.78 | 548.52 | 606.63 |
| EBITDA in Mio. | 774.75 | 815.91 | 904.90 |
| Gewinn in Mio. | 298.64 | 368.27 | 411.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 298.64 | 368.27 | 411.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371.03 | 456.02 | 513.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.30 | 398.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.55 | 5.62 | 5.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 5.12 | 6.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’528.79 | 1’617.85 | 1’679.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.13 | -209.40 | -249.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 624.90 | 626.18 | 819.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282.56 | -239.35 | -220.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.09 | 10.18 | 11.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 392.51 | 321.35 | 526.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.60 | 4.52 | 9.27 |
| Buchwert/Aktie | 25.61 | 28.10 | 31.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’615.81 | 1’456.19 | 1’187.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 189.59 | 194.33 | 189.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 197.37 | 214.92 | 219.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 918.90 | 934.24 | 908.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’781.55 | 1’877.70 | 2’096.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’452.10 | 5’537.68 | 5’677.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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