Zegona Communications Aktie 27392586 / GB00BVGBY890
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BMN
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Zegona Communications PLC Aktie Analysen & Prognosen
Zegona Communications PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.46 GBP | 5.05 | 2.13 | 13.6 | +24.2% | +4.82% | +1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "1790" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1659.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZEGONA COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +24.2% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zegona Communications PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.46 GBP | 5.05 | -47.00 | 335.00 | 0.38 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Zegona Communications PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEGONA COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEGONA COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| FRASERS GROUP GB00B1QH8P22 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEGONA COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEGONA COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 |
|
| TELECOM EGYPT EGS48031C016 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu Zegona Communications in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’684.92 | 3’730.38 | 3’771.10 | 3’782.51 | 3’797.60 |
| Dividende | 0.91 | 1.33 | 1.47 | 1.42 | 1.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 6.55 % | 7.25 % | 6.99 % | 8.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 1.20 | 1.58 | 1.40 | 1.62 |
| KGV | 39.61 | 16.86 | 12.88 | 14.54 | 12.53 |
| EBIT in Mio. | 474.69 | 554.71 | 637.98 | 690.58 | 726.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’932.14 | 2’004.71 | 2’051.66 | 2’069.33 | 2’076.25 |
| Gewinn in Mio. | 131.01 | 290.02 | 360.16 | 337.88 | 245.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115.20 | 266.07 | 301.05 | 281.33 | 245.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134.55 | 337.25 | 432.27 | 524.90 | 301.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.95 | 1.26 | 1.26 | 1.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’965.00 | 3’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -556.33 | -556.67 | -559.33 | -558.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’444.33 | 1’533.17 | 1’572.33 | 1’878.67 | 1’918.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -820.67 | -526.33 | -544.67 | -1’240.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.33 | 5.02 | 5.27 | 5.30 | 5.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 440.49 | 578.11 | 680.83 | 574.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 2.26 | 2.52 | 2.47 | 2.46 |
| Buchwert/Aktie | -4.91 | -5.52 | -6.21 | -8.80 | -10.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’401.06 | 3’264.75 | 3’105.44 | 3’013.77 | 2’780.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 522.74 | 521.58 | 517.77 | 553.32 | 545.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -1’035.63 | -1’121.56 | -1’230.00 | -1’651.33 | -2’286.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’577.63 | 7’462.13 | 7’355.00 | 6’856.67 | 6’179.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zegona Communications PLC Aktie Analysen
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