Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
10.06
EUR
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17.07.2026
BMN
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Telekom Austria AG Aktie Analysen & Prognosen
Telekom Austria AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 EUR | 7.62 | 1.3 | 9.48 | +7.51% | +4.78% | +5.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "9.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.6% | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telekom Austria AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 EUR | 7.62 | -93.00 | 214.00 | 0.24 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telekom Austria AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
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| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
Schätzungen zu Telekom Austria in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’713.98 | 5’833.95 | 5’944.79 | 6’069.56 | 6’407.68 |
| Dividende | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 4.95 % | 5.21 % | 4.99 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.07 | 1.13 | 1.12 | 1.15 |
| KGV | 9.92 | 9.41 | 8.90 | 8.94 | 8.72 |
| EBIT in Mio. | 940.09 | 978.31 | 1’042.08 | 931.71 | 936.27 |
| EBITDA in Mio. | 2’177.83 | 2’222.81 | 2’291.94 | 2’268.25 | 2’342.10 |
| Gewinn in Mio. | 638.72 | 675.48 | 734.71 | 703.96 | 722.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 671.22 | 707.98 | 748.04 | 743.96 | 762.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 850.79 | 893.81 | 942.68 | 958.71 | 983.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 818.14 | 861.94 | 891.44 | 918.71 | 943.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’122.00 | 2’160.00 | 2’204.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’875.30 | 1’937.10 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.70 | 2.74 | 3.07 | 3.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 927.55 | 927.35 | 834.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.40 | 1.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.58 | 9.08 | 9.74 | 10.26 | 10.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 210.91 | -288.01 | -1’029.24 | -1’084.49 | -1’406.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 814.10 | 844.47 | 842.00 | 858.60 | 930.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’698.78 | 6’033.16 | 6’467.59 | 6’816.68 | 7’079.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’541.00 | 10’908.00 | 11’284.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telekom Austria AG Aktie Analysen
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