UBS (Irl) Fund Solutions plc - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF (EUR) A-acc
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Nettoinventarwert (NAV)
| 5.17 EUR | 0.00 EUR | 0.01 % |
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| Vortag | 5.17 EUR | Datum | 22.10.2026 |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF (EUR) A-acc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 238’947’237.40 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.08 % |
| Auflagedatum | 20.05.2025 |
| Mindestanlage | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Irl) Fund Solutions plc - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF (EUR) A-acc: The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being Solactive €STR Daily Total Return Index).