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UBS USD Overnight Rate SF I-A1 USD acc

10.32 USD
0.00 USD
0.01 %
NAV

Valor 147975430

ISIN CH1479754306


Nettoinventarwert (NAV)

10.32 USD 0.00 USD 0.01 %
Vortag 10.32 USD Datum 27.10.2026

UBS USD Overnight Rate SF I-A1 USD acc Kurs - 1 Jahr

UBS USD Overnight Rate SF I-A1 USD acc Chart

Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Benchmark
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Währung USD
Fondsvolumen 599’805’466.11
Total Expense Ratio (TER) 0.05 %
Auflagedatum 24.10.2025
Mindestanlage
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle UBS Switzerland AG

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Anlagepolitik

So investiert der UBS USD Overnight Rate SF I-A1 USD acc: The investment objective of the sub-fund is to achieve the total net return of the benchmark. Benchmark: Solactive SOFR Daily Total Return Index The sub-fund replicates the benchmark. Sustainability criteria are not taken into account in the index selection. As a result, sustainability risks are not included due to the investment objective of the sub-fund. The asset manager aims to replicate the benchmark in compliance with the limits set out in the investment policy of the sub-fund. The sub-fund therefore qualifies, in UBS Asset Management's opinion, as an “Article 6 financial product” under Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosure requirements in the financial services sector (SFDR).


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