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Alquity SICAV - VAM Balanced Fund A EUR Accumulation Fonds 19734302 / LU0840939630

132.83 EUR
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Nettoinventarwert (NAV)

132.83 EUR 0.07 EUR 0.05 %
Vortag 132.76 EUR Datum 13.10.2026

Alquity SICAV - VAM Balanced Fund A EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 19734302
ISIN LU0840939630
Name Alquity SICAV - VAM Balanced Fund A EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Atomos Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.02.2013
Kategorie Mischfonds EUR aggressiv - Global
Währung EUR
Volumen 34’220’959.06
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Joshua Gennet
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 15.10.2026

Anlagepolitik

So investiert der Alquity SICAV - VAM Balanced Fund A EUR Accumulation Fonds: The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation through capital growth with some income. The Fund will, directly or indirectly, gain exposure to equities and similar securities, fixed income instruments (including convertible instruments) and/or money market instruments. The Fund may gain exposure to assets worldwide without any restriction in relation to the currency of denomination of the assets to which exposure is obtained.

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Fonds Performance: Alquity SICAV - VAM Balanced Fund A EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
5.46
Performance 2 Jahre
8.40
Performance 3 Jahre
23.24
Performance 5 Jahre
8.02
Performance 10 Jahre
26.63

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Atomos Investments Limited
Postfach Monument Place
PLZ EC3R 8AJ
Ort London
Land
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Fax
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