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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R GBP Fonds

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Valor 13394705

ISIN LU0640454665


Nettoinventarwert (NAV)

56.71 GBP -0.05 GBP -0.09 %
Vortag 56.76 GBP Datum 28.10.2026

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R GBP Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 13394705
ISIN LU0640454665
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R GBP Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.03.2012
Kategorie Anleihen Schwellenländer GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 230’739’740.18
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Investment Committee, Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R GBP Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.


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