Carnegie Corporate Bond 3 CHF Capitalisation Fonds 40199444 / LU1697511969
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.91 CHF | 0.01 CHF | 0.01 % |
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| Vortag | 103.90 CHF | Datum | 13.02.2026 |
Carnegie Corporate Bond 3 CHF Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 40199444 |
| ISIN | LU1697511969 |
| Name | Carnegie Corporate Bond 3 CHF Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Carnegie Fonder AB |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2018 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 948’048’889.51 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Niklas Edman, Maria Andersson |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.02.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Carnegie Corporate Bond 3 CHF Capitalisation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve interest income and long-term capital appreciation.
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Fonds Performance: Carnegie Corporate Bond 3 CHF Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | -1.11 | |
| Performance 2 Jahre | 3.96 | |
| Performance 3 Jahre | 6.24 | |
| Performance 5 Jahre | 3.03 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Carnegie Fonder AB |
| Postfach | Regeringsgatan 56 |
| PLZ | 103 97 |
| Ort | Stockholm |
| Land | |
| Telefon | +46 8 12 15 50 00 |
| Fax | +46 (0)8 5220 26 10 |
| URL | http://www.carnegiefonder.se |