CB Accent Lux Short Term Maturity Fund C EUR Accumulating Fonds 38280036 / LU1683492034
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.06 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 101.04 EUR | Datum | 22.09.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 38280036 |
ISIN | LU1683492034 |
Name | CB Accent Lux Short Term Maturity Fund C EUR Accumulating Fonds |
Fondsgesellschaft | Cornèr Banca |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.03.2025 |
Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 22.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CB Accent Lux Short Term Maturity Fund C EUR Accumulating Fonds: The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The aim of this subfund is to invest in bonds issued in an OECD member country. The subfund invests mainly in debt securities with an average residual maturity of no more than two years. Investments in securities will have a minimum Investment Grade rating. A maximum of 30% of the net assets of the fund will be invested in instruments with a rating lower than the Investment Grade rating. Currencies usually hedged: up to 20% of the assets of the subfund may remain exposed in their reference currency.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: CB Accent Lux Short Term Maturity Fund C EUR Accumulating Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Cornèr Banca SA |
Postfach | Via Canova 16 |
PLZ | CH 6901 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 800.51.11 |
Fax | +41 91 800.53.49 |
URL | http://www.cornerbanca.com |