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Nettoinventarwert (NAV)

96.54 EUR 0.45 EUR 0.47 %
Vortag 96.09 EUR Datum 02.09.2026

Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 134156881
ISIN LI1341568817
Name Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds
Fondsgesellschaft Omicron Investment Management
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 18.06.2024
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 2’172’250.17
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds: Anlageziel und Anlagepolitik Das Anlageziel des Censeo Fx Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen laufen- der Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite durch Inves- titionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und an- dere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Soweit für den OGAW in lit. F dieses Anhangs keine abweichenden Anlagegrundsätze fest- gelegt sind, gilt Ziffer V des Fondsvertrages „Allgemeine Anlagegrundsätze und - beschränkungen“. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird.

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Fonds Performance: Censeo Fx Bond Fund EUR I Fonds

Performance 1 Jahr
1.30
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469’258.20
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Omicron Investment Management GmbH
Postfach Opernring 1, E/520, A-1010 Wien
PLZ
Ort Wien
Land
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eMail
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