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CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds

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Valor 24331395

ISIN LU0932066227


Nettoinventarwert (NAV)

9.38 USD -0.02 USD -0.17 %
Vortag 9.40 USD Datum 19.10.2026

CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds Kurs - 1 Jahr

CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 24331395
ISIN LU0932066227
Name CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.04.2014
Kategorie Anleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 183’960’538.39
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Christopher Cooke, Keith Patton, Rebecca Seabrook
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 22.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der CT (Lux) - Global Aggregate Bond fund Class AUP (USD Distribution Shares) Fonds: The fund is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio of government and nongovernment fixed income and floating rate securities (including covered bonds, perpetual bonds, and callable and puttable bonds) that are either Investment Grade or below Investment Grade at the time of purchase, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest in asset-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio’s Net Asset Value), Convertible Bonds and preference shares. These securities will be denominated either in U.S. Dollars or in Asian currencies (with the exclusion of Japanese Yen) and issued or guaranteed by institutions and corporations having their head office in, or exercising the predominant part of their economic activity in Asia (with the exclusion of Japan).


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