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Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds

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Valor 136802829

ISIN LI1368028299


Nettoinventarwert (NAV)

1’221.76 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 30.09.2026

Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 136802829
ISIN LI1368028299
Name Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein)
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 12.12.2024
Kategorie Private Schulden
Währung EUR
Volumen 72’692’395.89
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - C EUR Fonds: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in EUR von 8.5% - 9.0% p.a. durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACH-Region). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben und sich an Darlehen beteiligen.


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