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Daneo Private Debt Fund I S-A CHF Fonds

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Valor 37962469

ISIN LI0379624690


Nettoinventarwert (NAV)

371.42 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 30.09.2026

Daneo Private Debt Fund I S-A CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

Daneo Private Debt Fund I S-A CHF Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 37962469
ISIN LI0379624690
Name Daneo Private Debt Fund I S-A CHF Fonds
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein)
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 01.12.2017
Kategorie Private Schulden
Währung CHF
Volumen 33’798’225.34
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Notenstein La Roche Privatbank AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Daneo Private Debt Fund I S-A CHF Fonds: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in CHF von 5% - 5.5% durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACHRegion). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben.


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