ABN AMRO Funds - BlackRock Euro Government ESG Bonds F EUR Capitalisation Fonds 45670991 / LU1329510710
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Volatilität | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Ratings | |
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Kurse
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Stammdaten
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Anlageziel ABN AMRO Funds - BlackRock Euro Government ESG Bonds F EUR Capitalisation Fonds
To provide medium-term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of Euro government bonds without any specific restriction on tracking error. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Stammdaten
| Valor | 45670991 |
| ISIN | LU1329510710 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’691.69 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kevin Sorel |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97.00 |
| Fondsvolumen | 846’290’346.02EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.39% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.06 EUR (0.06 %) |