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Avadis Fund - Emerging Market Debt E Fonds

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Valor 20070263

ISIN CH0200702634


Anlageziel Avadis Fund - Emerging Market Debt E Fonds

Das Vermögen des Emerging Market Debt-Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mit-tel) in folgende Anlagen investiert: a) zu mindestens 2/3: (aa) Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Renten, Wan-del- und Optionsanleihen, etc.) und kurzfristige liquide Anlagen (Geldmarktinstru-mente und Guthaben auf Sicht und Zeit), die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und die ausgegeben oder garantiert werden von Emittenten aus Emerging Market Ländern oder von Emittenten weltweit (ab) oben erwähnte Anlagen gemäss (aa) können auch indirekt, durch den Erwerb ein-zelner folgender oder einer Kombination folgender Produkte, getätigt werden: - Anteile an Zielfonds, einschliesslich Exchange Traded Funds („ETF“), - Derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte, - in Höhe von insgesamt maximal 30% des Vermögens des Teilvermögens in Credit Linked Notes („CLN“)

Stammdaten

Valor 20070263
ISIN CH0200702634
Fondsgesellschaft Mondrian Investment Partners
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Roger Lavan, James E. Craige, David Torchia, Thomas K. Flanagan

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 55.58
Fondsvolumen 57’259’683.36CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.74%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %