Bel Canto SICAV Figaro A USD Acc Fonds LU2747633969
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Bel Canto SICAV Figaro A USD Acc Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of equity (including eligible closed-ended REITs) and fixed income securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2747633969 |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Kategorie | Aktien Sonstige islamkonform |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 385.02 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Nicolás Avilán, Jennifer Stubert, Alexandra Garcia del Barrio |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119.13 |
| Fondsvolumen | 63’356’425.18USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.44% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.05.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.20 USD (-0.16 %) |