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MasterFonds-VV Ertrag Fonds

72.19 EUR
-0.03 EUR
-0.04 %

Valor 4245132

ISIN DE000A0NFZJ8


Anlageziel MasterFonds-VV Ertrag Fonds

Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Investmentanteilen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen sowie Anteilen oder Aktien an vergleichbaren EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt. Der Fonds setzt sich zu höchstens 25 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann der Fonds z.B. in Aktien- (bis zu 25 %), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden.

Stammdaten

Valor 4245132
ISIN DE000A0NFZJ8
Fondsgesellschaft DJE Kapital
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ariane Unertl

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 69.41
Fondsvolumen 13’956’737.22EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.90%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.25 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 4.00 %