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NB Stiftungsfonds Select R Fonds

105.84 EUR
-0.35 EUR
-0.33 %

ISIN DE000A3EKR79


Anlageziel NB Stiftungsfonds Select R Fonds

Das Anlagekapital wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten investiert. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield-Rating oder ohne Rating können beigemischt werden. Die Portfoliokonstruktion strebt ausgeglichene Risikobeiträge der verschiedenen Sektoren zum Gesamtportfolio an, die auf der Duration und der Risikoprämie (Spread) der Einzeltitel basieren. Ein begrenzter Teil des Anlagekapitals kann in Euro denominierte Aktien investiert werden. In der Regel wird der Fonds voll und zugleich ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere investiert sein.

Stammdaten

Valor
ISIN DE000A3EKR79
Fondsgesellschaft National Bank
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Christian Tecker, Ansgar Krekeler, Jörg Willig

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 102.26
Fondsvolumen 17’966’386.93EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.02%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3.50 %