Anlageziel UBAM - USD Floating Rate Notes A+D USD Fonds
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Stammdaten
| Valor | 116917869 |
| ISIN | LU2446144268 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 83’495’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103.51 |
| Fondsvolumen | 1’307’103’331.35USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.29% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |