Anlageziel UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C EUR Fonds
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Stammdaten
| Valor | 50099169 |
| ISIN | LU2051705882 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 9’187’671.63 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106.88 |
| Fondsvolumen | 417’083’344.44EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.15% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |