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UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds

88.80 EUR
0.13 EUR
0.15 %

Valor 14149751

ISIN LU0694230862


Anlageziel UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Pfandbriefe sowie, sofern diese als Wertpapiere im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in ähnlich gedeckte, im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in der Schweiz begebene Anleihen („Covered Bonds“) angelegt. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.

Stammdaten

Valor 14149751
ISIN LU0694230862
Fondsgesellschaft Union Investment
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Daniel Rauch, Günther Welter

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 88.80
Fondsvolumen 169’115’850.02EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %