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Nettoinventarwert (NAV)

101.56 USD -0.20 USD -0.20 %
Vortag 101.76 USD Datum 24.09.2025

DJE - Zins & Dividende XT (H-USD) Acc. Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3107195870
Name DJE - Zins & Dividende XT (H-USD) Acc. Fonds
Fondsgesellschaft DJE Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.08.2025
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung USD
Volumen 4’085’534’542.64
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der DJE - Zins & Dividende XT (H-USD) Acc. Fonds: Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
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Fonds Performance: DJE - Zins & Dividende XT (H-USD) Acc. Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’397’150.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DJE Investment SA
Postfach Schaffmill 22A
PLZ L-6778
Ort Grevenmacher
Land
Telefon +352 26 9252-20
Fax +352 26 9252-52
eMail
URL http://www.dje.lu